Gestione della tesoreria e rapporto con le banche
Area Tematica: FINANZA
Obiettivi e finalità
L’attuale situazione finanziaria internazionale e la limitata disponibilità di risorse economiche da parte delle imprese, obbliga ad una più oculata gestione della tesoreria e del flusso di cassa. Il Corso si propone di offrire gli strumenti teorici e pratici necessari per una corretta gestione della tesoreria aziendale. Il Corso illustrerà come realizzare un piano di tesoreria, nonché come gestire i rapporti Banca-Impresa ed i rischi finanziari connessi con il Cash Management.
Durata:
Ore Aula 24; Ore Altre modalità formative 16.
Contenuti principali:
- La gestione corrente ed il controllo della liquidità;
- La gestione degli incassi e dei pagamenti;
- Il piano di tesoreria come strumento di pianificazione finanziaria;
- La preventivazione delle entrate / uscite e dei saldi di periodo;
- La gestione delle eccedenze o deficienze di liquidità;
- Organizzazione e ruoli della Tesoreria;
- Il Cash Management e la gestione della liquidità;
- I sistemi di reporting;
- Il rapporto Banca-Impresa;
- Il sistema informativo di supporto.
Prezzo:
Gratuita per gli aderenti a Fondimpresa e al piano "CIAK"